| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 173.00 | | 329 173.00 | 329 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 456.00 | | 677 456.00 | 677 456.00 |
BT Marchandises | 549 111.00 | | 549 111.00 | 549 111.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 451.00 | | 557 451.00 | 557 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 908.00 | | 1 234 908.00 | 1 234 908.00 |
CU Autres participations | 348 072.00 | | 348 072.00 | 348 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762 000.00 | 745 000.00 | | 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 927.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | 17 033.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 780 142.00 | 771 345.00 | | 780 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 794.00 | 107 768.00 | | 191 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 562.00 | 15 062.00 | | 244 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 458.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 4 446.00 | | 8 175.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 1.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 765.00 | 133 735.00 | | 454 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 908.00 | 905 081.00 | | 1 234 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 4 026.00 | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 885.00 | 32 287.00 | | 36 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 089.00 | 15 254.00 | | 28 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 796.00 | 17 033.00 | | 8 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 397.00 | | 31 060.00 | 646 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 397.00 | | 31 060.00 | 646 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 100.00 | 7 100.00 | 24 000.00 | 44 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 174.00 | 93 768.00 | | 329 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 725.00 | 38 052.00 | 88 510.00 | 191 725.00 |
VI Groupe et associés | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 677.00 | 95 271.00 | 235 406.00 | 330 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 766.00 | 454 766.00 | 112 510.00 | 454 766.00 |