| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 16 330.00 | 47 570.00 | 63 900.00 |
040 Immobilisations financières | 666 757.00 | 5 914.00 | 660 843.00 | 666 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 657.00 | 22 244.00 | 708 413.00 | 730 657.00 |
060 Stock marchandises | 255 693.00 | | 255 693.00 | 255 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
084 Disponibilités | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 038.00 | | 422 038.00 | 422 038.00 |
110 Total général Actif | 1 152 695.00 | 22 244.00 | 1 130 451.00 | 1 152 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 682 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293 418.00 | | | 293 418.00 |
242 Autres charges externes. | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 165.00 | | | 349 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 147.00 | | | -95 147.00 |
280 Produits financiers | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
294 Charges financières | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 120.00 | | | -81 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 432.00 | | | 694 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |