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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 459 294.00 | 34 019.00 | 425 275.00 | 459 294.00 |
040 Immobilisations financières | 386 546.00 | 130 696.00 | 255 851.00 | 386 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 840.00 | 164 715.00 | 681 126.00 | 845 840.00 |
060 Stock marchandises | 255 693.00 | | 255 693.00 | 255 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 281 818.00 | | 281 818.00 | 281 818.00 |
084 Disponibilités | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 479.00 | | 594 479.00 | 594 479.00 |
110 Total général Actif | 1 440 319.00 | 164 715.00 | 1 275 605.00 | 1 440 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 276 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 267 051.00 | | | 267 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 061.00 | | | 433 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476 680.00 | | | 476 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |