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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 3 550.00 | 60 350.00 | 63 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 249.00 | | 282 249.00 | 282 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 432.00 | 3 550.00 | 690 882.00 | 694 432.00 |
BT Marchandises | 549 111.00 | 43 417.00 | 505 693.00 | 549 111.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 347.00 | 43 417.00 | 548 929.00 | 592 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 780.00 | 46 967.00 | 1 239 812.00 | 1 286 780.00 |
CU Autres participations | 348 072.00 | | 348 072.00 | 348 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 762 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | 960.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 076.00 | 8 796.00 | | -16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 764 066.00 | 780 142.00 | | 764 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 933.00 | 191 794.00 | | 153 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 414.00 | 244 562.00 | | 310 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 6 782.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 8 175.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 3 451.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 745.00 | 454 765.00 | | 475 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 812.00 | 1 234 908.00 | | 1 239 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 10 964.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 363.00 | 36 885.00 | | 52 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 440.00 | 28 089.00 | | 68 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 076.00 | 8 796.00 | | -16 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 457.00 | | 108 143.00 | 677 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 168.00 | | 630 532.00 | 91 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 168.00 | | 694 432.00 | 91 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 457.00 | | 44 243.00 | 677 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 250.00 | 4 000.00 | | 282 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 863.00 | 28 815.00 | 70 773.00 | 153 863.00 |
VI Groupe et associés | 272 315.00 | 272 315.00 | | 272 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 603.00 | 12 353.00 | 278 250.00 | 290 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 746.00 | 350 698.00 | 70 773.00 | 475 746.00 |