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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931.00 | 51 972.00 | 4 959.00 | 56 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 416.00 | 33 042.00 | 22 375.00 | 55 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 3 400.00 | 1 750.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 671.00 | 89 311.00 | 60 360.00 | 149 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 352.00 | | 323 352.00 | 323 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 023.00 | 89 311.00 | 383 712.00 | 473 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DH Report à nouveau | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 358.00 | | | 222 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 712.00 | | | 383 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 906 393.00 | | 906 393.00 | 906 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 913.00 | | 906 913.00 | 906 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 436.00 | | | -12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 121.00 | | | 921 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 258.00 | | | 900 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 522.00 | | 4 482.00 | 171 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | 22 705.00 | 26 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 333.00 | | 149 671.00 | 26 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 865.00 | | 4 482.00 | 107 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 237.00 | 6 674.00 | | 79 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 339.00 | 6 674.00 | | 78 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 402.00 | | 9 002.00 | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | | 9 002.00 | 12 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 204 726.00 | | | 204 726.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 780.00 | 9 793.00 | 28 988.00 | 38 780.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 357.00 | 260 207.00 | 5 150.00 | 265 357.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 358.00 | 193 370.00 | 28 988.00 | 222 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
ST Autres comptes | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YT Sous‐traitance | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
ZE Dividendes | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 505.00 | | | 484 505.00 |