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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 387.00 | 41 482.00 | 1 905.00 | 43 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 19 206.00 | 15 356.00 | 34 562.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 617.00 | 61 586.00 | 33 031.00 | 94 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CF Disponibilités | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 827.00 | | 275 827.00 | 275 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 444.00 | 61 586.00 | 308 858.00 | 370 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
DH Report à nouveau | 34 175.00 | 33 469.00 | | 34 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 30 766.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 172 103.00 | 172 120.00 | | 172 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 761.00 | 29 536.00 | | 18 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 409.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | 78 672.00 | | 27 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 438.00 | 79 146.00 | | 67 438.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 992.00 | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 756.00 | 196 755.00 | | 136 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 858.00 | 368 875.00 | | 308 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 194.00 | 178 483.00 | | 107 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 3 000.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 464.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 839.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | -839.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 875.00 | -11 691.00 | | -9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 962.00 | 968 176.00 | | 809 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 919.00 | 937 410.00 | | 779 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 043.00 | 30 766.00 | | 30 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 935.00 | | 3 182.00 | 92 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 050.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 94 617.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 566.00 | | 1 382.00 | 76 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 800.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 147.00 | 5 439.00 | | 56 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 249.00 | 5 439.00 | | 55 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 761.00 | 10 825.00 | 7 937.00 | 18 761.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 345.00 | 168 595.00 | 1 750.00 | 170 345.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 130.00 | 107 194.00 | 7 937.00 | 115 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |