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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 076.00 | 42 389.00 | 1 687.00 | 44 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 23 352.00 | 11 210.00 | 34 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 006.00 | 66 639.00 | 28 368.00 | 95 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 343.00 | | 281 343.00 | 281 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 350.00 | 66 639.00 | 309 711.00 | 376 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DH Report à nouveau | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DL TOTAL (I) | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 711.00 | | | 309 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 541.00 | | 848 541.00 | 848 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 541.00 | | 848 541.00 | 848 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 262.00 | | | 826 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 617.00 | | 689.00 | 94 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 750.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 95 006.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 949.00 | | 689.00 | 77 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586.00 | 5 053.00 | | 61 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 688.00 | 5 053.00 | | 60 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 446.00 | 164 696.00 | 1 750.00 | 166 446.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |