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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 387.00 | 40 622.00 | 2 765.00 | 43 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 180.00 | 14 627.00 | 18 552.00 | 33 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 935.00 | 56 147.00 | 36 788.00 | 92 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 022.00 | 56 147.00 | 368 875.00 | 425 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
DH Report à nouveau | 33 469.00 | 32 606.00 | | 33 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 766.00 | 20 864.00 | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 172 120.00 | 161 354.00 | | 172 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 536.00 | 38 780.00 | | 29 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 476.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 95 251.00 | | 78 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 146.00 | 86 599.00 | | 79 146.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 1 251.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 755.00 | 222 358.00 | | 196 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 875.00 | 383 712.00 | | 368 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 483.00 | 193 370.00 | | 178 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 958 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 317.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 1 672.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 1 672.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -355.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 691.00 | -12 436.00 | | -11 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 176.00 | 921 121.00 | | 968 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 410.00 | 900 258.00 | | 937 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 766.00 | 20 864.00 | | 30 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 671.00 | | 947.00 | 149 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 955.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 683.00 | 92 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 728.00 | 76 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 347.00 | | 947.00 | 112 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 911.00 | 6 596.00 | 36 360.00 | 85 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 013.00 | 6 596.00 | 36 360.00 | 85 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 11 264.00 | 18 272.00 | 29 536.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 504.00 | 159 754.00 | 1 750.00 | 161 504.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 755.00 | 178 483.00 | 18 272.00 | 196 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |