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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 144 794.00 | 56 194.00 | 88 600.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 098.00 | 30 905.00 | 25 193.00 | 56 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 480.00 | 773 614.00 | 305 866.00 | 1 079 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 807.00 | 864 573.00 | 424 233.00 | 1 288 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 748.00 | 1 703.00 | 522 045.00 | 523 748.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CF Disponibilités | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 221.00 | 1 703.00 | 882 518.00 | 884 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 028.00 | 866 277.00 | 1 306 751.00 | 2 173 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DG Autres réserves | 325 872.00 | | | 325 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DK Provisions réglementées | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DL TOTAL (I) | 607 624.00 | | | 607 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 127.00 | | | 699 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 751.00 | | | 1 306 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 679.00 | | | 365 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 314.00 | 300.00 | 1 675 614.00 | 1 675 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 314.00 | 300.00 | 1 675 614.00 | 1 675 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 490.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 012.00 | | | 1 789 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 505.00 | | | 1 645 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 799.00 | | | 169 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 022.00 | | 199 172.00 | 1 341 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 387.00 | 1 288 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 387.00 | 1 280 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 587.00 | | 199 172.00 | 1 332 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 883.00 | 1 632.00 | | 22 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 586.00 | 1 632.00 | | 24 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
UX Autres créances clients | 522 010.00 | | | 522 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 287.00 | 105 839.00 | 298 457.00 | 439 287.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 973.00 | 553 235.00 | 1 738.00 | 554 973.00 |
VW T.V.A. | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 127.00 | 365 679.00 | 298 457.00 | 699 127.00 |