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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 144 794.00 | 84 632.00 | 60 162.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 908.00 | 50 701.00 | 4 207.00 | 54 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 180.00 | 674 727.00 | 89 453.00 | 764 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 089.00 | 814 811.00 | 161 279.00 | 976 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 797.00 | 24 643.00 | 362 154.00 | 386 797.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CF Disponibilités | 485 278.00 | | 485 278.00 | 485 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 745.00 | 24 643.00 | 911 102.00 | 935 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 834.00 | 839 453.00 | 1 072 381.00 | 1 911 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DG Autres réserves | 437 843.00 | | | 437 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 661.00 | | | 416 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 381.00 | | | 1 072 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 817.00 | | 8 222.00 | 1 044 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 950.00 | 976 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 950.00 | 963 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 492.00 | | 5 339.00 | 1 035 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 916.00 | 77 078.00 | 71 184.00 | 808 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 165.00 | 77 078.00 | 71 184.00 | 804 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 979.00 | | 7 519.00 | 8 979.00 |
6T Sur comptes clients | 20 200.00 | 4 443.00 | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | 4 443.00 | 1.00 | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | 4 443.00 | 7 519.00 | 29 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 350 568.00 | 350 568.00 | | 350 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 716.00 | 67 353.00 | 67 363.00 | 134 716.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 700.00 | 368 471.00 | 36 229.00 | 404 700.00 |
VW T.V.A. | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 661.00 | 349 298.00 | 67 363.00 | 416 661.00 |