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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 177.00 | 574.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 144 794.00 | 65 673.00 | 79 121.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 098.00 | 38 091.00 | 18 007.00 | 56 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 033.00 | 768 352.00 | 243 681.00 | 1 012 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 250.00 | 876 293.00 | 345 957.00 | 1 222 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 337.00 | 17 576.00 | 426 761.00 | 444 337.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 378 108.00 | | 378 108.00 | 378 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 503.00 | 17 576.00 | 882 927.00 | 900 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 752.00 | 893 869.00 | 1 228 883.00 | 2 122 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DG Autres réserves | 377 375.00 | | | 377 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DK Provisions réglementées | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 618 210.00 | | | 618 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 705.00 | | | 333 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 469.00 | | | 179 469.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 673.00 | | | 610 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 883.00 | | | 1 228 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 420.00 | | | 379 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 708.00 | 300.00 | 1 708 008.00 | 1 707 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 708.00 | 300.00 | 1 708 008.00 | 1 707 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 493.00 | | | 1 786 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 564.00 | | | 1 671 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 807.00 | | 38 242.00 | 1 288 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 799.00 | 1 222 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 799.00 | 1 212 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 890.00 | 8 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 372.00 | | 37 352.00 | 1 280 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 573.00 | 116 041.00 | 104 321.00 | 864 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 316.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 713.00 | 115 725.00 | 104 321.00 | 860 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 515.00 | | 11 140.00 | 24 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | 15 873.00 | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 15 873.00 | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 218.00 | 15 873.00 | 11 140.00 | 26 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 421 435.00 | | | 421 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 705.00 | 102 452.00 | 226 166.00 | 333 705.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 189.00 | 472 287.00 | 22 902.00 | 495 189.00 |
VW T.V.A. | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 673.00 | 379 420.00 | 226 166.00 | 610 673.00 |