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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 144 794.00 | 75 152.00 | 69 641.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 908.00 | 43 801.00 | 11 107.00 | 54 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 791.00 | 685 212.00 | 150 579.00 | 835 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 817.00 | 808 916.00 | 235 901.00 | 1 044 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 513.00 | 20 200.00 | 406 313.00 | 426 513.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CF Disponibilités | 399 134.00 | | 399 134.00 | 399 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 460.00 | 20 200.00 | 874 260.00 | 894 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 277.00 | 829 116.00 | 1 110 161.00 | 1 939 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DG Autres réserves | 412 745.00 | | | 412 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DK Provisions réglementées | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DL TOTAL (I) | 618 152.00 | | | 618 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 010.00 | | | 492 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 161.00 | | | 1 110 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 443.00 | | | 357 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 250.00 | | 69 882.00 | 1 222 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 314.00 | 1 044 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 314.00 | 1 035 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 925.00 | | 69 882.00 | 1 212 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 293.00 | 114 392.00 | 181 770.00 | 876 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 574.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 116.00 | 113 819.00 | 181 770.00 | 872 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 375.00 | | 4 396.00 | 13 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 576.00 | 2 624.00 | | 17 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 576.00 | 2 624.00 | | 17 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | 2 624.00 | 4 396.00 | 30 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 390 284.00 | 390 284.00 | | 390 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 407.00 | 96 840.00 | 134 567.00 | 231 407.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 853.00 | 433 624.00 | 36 229.00 | 469 853.00 |
VW T.V.A. | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 010.00 | 357 443.00 | 134 567.00 | 492 010.00 |