| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 946.00 | 31 136.00 | 810.00 | 31 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 568.00 | 66 128.00 | 50 440.00 | 116 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 566.00 | 97 265.00 | 197 301.00 | 294 566.00 |
BT Marchandises | 130 424.00 | 9 593.00 | 120 830.00 | 130 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
CF Disponibilités | 310 377.00 | | 310 377.00 | 310 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 128.00 | 9 593.00 | 612 534.00 | 622 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 693.00 | 106 858.00 | 809 835.00 | 916 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 360 689.00 | 360 556.00 | | 360 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 614.00 | 158 633.00 | | 192 614.00 |
DL TOTAL (I) | 595 227.00 | 561 113.00 | | 595 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 4 746.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 023.00 | 87 745.00 | | 89 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 94 410.00 | | 97 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 609.00 | 186 901.00 | | 214 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 835.00 | 748 014.00 | | 809 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 609.00 | 186 901.00 | | 214 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 287.00 | | 1 176 287.00 | 1 176 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 287.00 | | 1 176 287.00 | 1 176 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 526.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 595.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 595.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 982.00 | -595.00 | | 24 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 287.00 | 65 486.00 | | 83 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 884.00 | 1 101 213.00 | | 1 217 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 270.00 | 942 579.00 | | 1 025 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 614.00 | 158 633.00 | | 192 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 033.00 | | 533.00 | 294 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 982.00 | | 533.00 | 147 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 316.00 | 16 948.00 | | 80 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | 16 948.00 | | 80 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 757.00 | 9 593.00 | 10 757.00 | 10 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 757.00 | 9 593.00 | 10 757.00 | 10 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757.00 | 9 593.00 | 10 757.00 | 10 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | 10 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |