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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 33 418.00 | 6 753.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 950.00 | 108 533.00 | 47 417.00 | 155 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 623.00 | 141 951.00 | 200 671.00 | 342 623.00 |
BT Marchandises | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
CF Disponibilités | 231 681.00 | | 231 681.00 | 231 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 462.00 | | 612 462.00 | 612 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 085.00 | 141 951.00 | 813 134.00 | 955 085.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 027.00 | 360 853.00 | | 381 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 420.00 | 170 174.00 | | 154 420.00 |
DL TOTAL (I) | 577 368.00 | 572 948.00 | | 577 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 90 702.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 540.00 | 116 247.00 | | 120 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 030.00 | 93 709.00 | | 89 030.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 766.00 | 300 867.00 | | 235 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 134.00 | 873 815.00 | | 813 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 734.00 | | 34 889.00 | 307 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 683.00 | | 34 439.00 | 161 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 450.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 064.00 | 19 888.00 | | 122 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 064.00 | 19 888.00 | | 122 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 204.00 | 7 467.00 | 15 737.00 | 23 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 874.00 | 82 374.00 | 500.00 | 82 874.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 766.00 | 220 029.00 | 15 737.00 | 235 766.00 |