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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 671.00 | 41 384.00 | 12 287.00 | 53 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 413.00 | 136 733.00 | 32 680.00 | 169 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 802.00 | 178 117.00 | 191 684.00 | 369 802.00 |
BT Marchandises | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CF Disponibilités | 423 364.00 | | 423 364.00 | 423 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 694.00 | | 793 694.00 | 793 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 496.00 | 178 117.00 | 985 379.00 | 1 163 496.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 388 008.00 | 385 446.00 | | 388 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 966.00 | 192 562.00 | | 228 966.00 |
DL TOTAL (I) | 658 895.00 | 619 929.00 | | 658 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 853.00 | 333 087.00 | | 112 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 5 755.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 82 521.00 | | 101 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 922.00 | 102 464.00 | | 109 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 483.00 | 523 827.00 | | 326 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 379.00 | 1 143 756.00 | | 985 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 769.00 | 202 570.00 | | 245 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 107.00 | | 7 694.00 | 362 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 390.00 | | 7 694.00 | 215 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 729.00 | 13 388.00 | | 164 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 729.00 | 13 388.00 | | 164 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 853.00 | 32 139.00 | 80 714.00 | 112 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 127.00 | 60 411.00 | 716.00 | 61 127.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 483.00 | 245 769.00 | 80 714.00 | 326 483.00 |