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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 171.00 | 37 188.00 | 14 983.00 | 52 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 219.00 | 127 541.00 | 35 678.00 | 163 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 107.00 | 164 729.00 | 197 378.00 | 362 107.00 |
BT Marchandises | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CF Disponibilités | 527 242.00 | | 527 242.00 | 527 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 034.00 | | 946 034.00 | 946 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 142.00 | 164 729.00 | 1 143 413.00 | 1 308 142.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 385 446.00 | 381 027.00 | | 385 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 562.00 | 154 420.00 | | 192 562.00 |
DL TOTAL (I) | 619 929.00 | 577 368.00 | | 619 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 087.00 | 23 204.00 | | 333 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 2 991.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 120 540.00 | | 82 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | 89 030.00 | | 102 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 484.00 | 235 766.00 | | 523 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 413.00 | 813 134.00 | | 1 143 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 570.00 | 220 029.00 | | 202 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 623.00 | | 19 485.00 | 342 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 122.00 | | 19 269.00 | 196 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 216.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 951.00 | 22 778.00 | | 141 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 951.00 | 22 778.00 | | 141 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 087.00 | 12 174.00 | 320 914.00 | 333 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 312.00 | 105 596.00 | 716.00 | 106 312.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 484.00 | 202 570.00 | 320 914.00 | 523 484.00 |