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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 325.00 | 93 056.00 | 68 269.00 | 161 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 009.00 | 125 484.00 | 166 524.00 | 292 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 620.00 | 218 541.00 | 507 079.00 | 725 620.00 |
BT Marchandises | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 443.00 | 638.00 | 32 804.00 | 33 443.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 862.00 | 638.00 | 270 224.00 | 270 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 482.00 | 219 179.00 | 777 303.00 | 996 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 082 817.00 | 3 190 166.00 | | 3 082 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 478.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 081.00 | 6 337.00 | | 4 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 088 873.00 | 3 202 049.00 | | 3 088 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 983.00 | 2 570 288.00 | | 2 488 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 093.00 | 33 142.00 | | 20 093.00 |
242 Autres charges externes. | 245 291.00 | 255 268.00 | | 245 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 802.00 | 24 545.00 | | 21 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 769.00 | 192 206.00 | | 182 769.00 |
252 Charges sociales | 38 816.00 | 34 282.00 | | 38 816.00 |
262 Autres charges | 13 056.00 | 26 696.00 | | 13 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 126.00 | 351 924.00 | | 330 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 379.00 | -8 573.00 | | 4 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 446.00 | 41 878.00 | | 10 446.00 |
294 Charges financières | 12 962.00 | 14 566.00 | | 12 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | 6 010.00 | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | 14 196.00 | | 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
DH Report à nouveau | -208 658.00 | -222 854.00 | | -208 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 14 196.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 34 991.00 | 34 290.00 | | 34 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 572.00 | 435 407.00 | | 354 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 904.00 | 169 851.00 | | 181 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 587.00 | 70 978.00 | | 76 587.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 107.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 312.00 | 795 851.00 | | 742 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 303.00 | 830 141.00 | | 777 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 632.00 | | | 725 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 725 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 334.00 | | | 453 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 572.00 | 82 649.00 | 271 923.00 | 354 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 081.00 | 98 795.00 | 7 286.00 | 106 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 312.00 | 470 389.00 | 271 923.00 | 742 312.00 |