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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 558.00 | 157 485.00 | 41 072.00 | 198 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 318.00 | 213 465.00 | 101 853.00 | 315 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 238.00 | 370 950.00 | 415 288.00 | 786 238.00 |
BT Marchandises | 185 022.00 | | 185 022.00 | 185 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 158.00 | 48 347.00 | 83 811.00 | 132 158.00 |
BZ Autres créances | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 962.00 | 48 347.00 | 327 615.00 | 375 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 200.00 | 419 297.00 | 742 903.00 | 1 162 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
DH Report à nouveau | -206 637.00 | -207 958.00 | | -206 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 530.00 | 1 321.00 | | -23 530.00 |
DL TOTAL (I) | 12 782.00 | 36 311.00 | | 12 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 350.00 | 272 159.00 | | 236 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 479.00 | 115 611.00 | | 113 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 738.00 | 282 993.00 | | 272 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 808.00 | 76 356.00 | | 70 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 193.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 122.00 | 747 312.00 | | 730 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 903.00 | 783 624.00 | | 742 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 029.00 | 77 921.00 | | 293 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 029.00 | 77 921.00 | | 293 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 249.00 | 87 567.00 | 99 683.00 | 187 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 660.00 | 186 297.00 | 7 363.00 | 193 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 122.00 | 630 439.00 | 99 683.00 | 730 122.00 |