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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 409.00 | 124 282.00 | 39 128.00 | 163 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 065.00 | 168 747.00 | 133 318.00 | 302 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 766.00 | 293 029.00 | 444 737.00 | 737 766.00 |
BT Marchandises | 165 275.00 | | 165 275.00 | 165 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | 403.00 | 42 623.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 290.00 | 403.00 | 338 887.00 | 339 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 056.00 | 293 432.00 | 783 624.00 | 1 077 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
DH Report à nouveau | -207 958.00 | -208 658.00 | | -207 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 700.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 36 311.00 | 34 991.00 | | 36 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 159.00 | 354 572.00 | | 272 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 611.00 | 129 010.00 | | 115 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 993.00 | 181 904.00 | | 282 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 356.00 | 76 587.00 | | 76 356.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 239.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 312.00 | 742 312.00 | | 747 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 624.00 | 777 303.00 | | 783 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 620.00 | | | 725 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 334.00 | | | 453 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 541.00 | 74 488.00 | | 218 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 541.00 | 74 488.00 | | 218 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 159.00 | 85 071.00 | 187 088.00 | 272 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
VP Divers | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 306.00 | 131 015.00 | 7 291.00 | 138 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 312.00 | 560 225.00 | 187 088.00 | 747 312.00 |