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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 558.00 | 165 873.00 | 32 684.00 | 198 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 318.00 | 257 417.00 | 57 900.00 | 315 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 819.00 | 423 291.00 | 363 529.00 | 786 819.00 |
BT Marchandises | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 954.00 | 54 025.00 | 40 929.00 | 94 954.00 |
BZ Autres créances | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CF Disponibilités | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 914.00 | 54 025.00 | 465 889.00 | 519 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 734.00 | 477 316.00 | 829 418.00 | 1 306 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
DH Report à nouveau | -230 167.00 | -206 637.00 | | -230 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 771.00 | -23 530.00 | | -11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011.00 | 12 782.00 | | 1 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 236 350.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 610.00 | 113 479.00 | | 101 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 449.00 | 272 738.00 | | 61 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | 70 808.00 | | 52 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 534.00 | | |
EA Autres dettes | 612 779.00 | 212.00 | | 612 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 407.00 | 730 122.00 | | 828 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 418.00 | 742 903.00 | | 829 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 238.00 | | 582.00 | 786 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 875.00 | | | 513 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 582.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 950.00 | 52 341.00 | | 370 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 950.00 | 52 341.00 | | 370 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 779.00 | 612 779.00 | | 612 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 510.00 | 261 565.00 | 7 944.00 | 269 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 407.00 | 828 407.00 | | 828 407.00 |