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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 1 368.00 | 1 729.00 | 3 097.00 |
AN Terrains | 24 327.00 | 1 326.00 | 23 001.00 | 24 327.00 |
AP Constructions | 54 504.00 | 2 070.00 | 52 434.00 | 54 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 104.00 | 36 304.00 | 137 801.00 | 174 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 565.00 | 55 640.00 | 991 925.00 | 1 047 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 249.00 | 96 709.00 | 1 287 540.00 | 1 384 249.00 |
BT Marchandises | 431 466.00 | | 431 466.00 | 431 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 640.00 | 1 150.00 | 48 490.00 | 49 640.00 |
BZ Autres créances | 237 064.00 | | 237 064.00 | 237 064.00 |
CF Disponibilités | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 065.00 | 1 150.00 | 905 915.00 | 907 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 314.00 | 97 859.00 | 2 193 456.00 | 2 291 314.00 |
CU Autres participations | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 913.00 | | | -34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 660.00 | | | 1 160 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 203.00 | | | 742 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 988.00 | | | 2 064 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 456.00 | | | 2 193 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 989.00 | | | 925 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 709 639.00 | 7 709 639.00 | |
FG Production vendue services | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 927.00 | 7 709 639.00 | 7 781 566.00 | 71 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 920 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 789.00 | | | 7 859 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 703.00 | | | 7 894 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 913.00 | | | -34 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 887.00 | | 1 204 758.00 | 987 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 80 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 498.00 | 756 899.00 | 1 384 249.00 | 51 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 498.00 | 755 207.00 | 1 300 500.00 | 51 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | 1 783.00 | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 523.00 | | 1 198 682.00 | 908 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 958.00 | | 4 293.00 | 77 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 658.00 | 85 219.00 | 715 169.00 | 726 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 54.00 | 92.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 252.00 | 85 165.00 | 715 077.00 | 725 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 1 150.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 1 150.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 1 150.00 | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 203.00 | 742 203.00 | | 742 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
UX Autres créances clients | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 022.00 | 20 023.00 | 588 552.00 | 1 159 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 713.00 | | | 1 099 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 454.00 | 348 454.00 | | 348 454.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 988.00 | 925 989.00 | 588 552.00 | 2 064 988.00 |