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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 371.00 | 480.00 | 4 851.00 |
AN Terrains | 27 480.00 | 18 991.00 | 8 489.00 | 27 480.00 |
AP Constructions | 107 504.00 | 41 617.00 | 65 887.00 | 107 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 029.00 | 160 622.00 | 16 407.00 | 177 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 592.00 | 745 546.00 | 355 046.00 | 1 100 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 195.00 | 971 147.00 | 529 048.00 | 1 500 195.00 |
BT Marchandises | 466 735.00 | | 466 735.00 | 466 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 269.00 | 675.00 | 94 594.00 | 95 269.00 |
BZ Autres créances | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
CF Disponibilités | 495 243.00 | | 495 243.00 | 495 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 140.00 | 675.00 | 1 182 465.00 | 1 183 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 335.00 | 971 822.00 | 1 711 513.00 | 2 683 335.00 |
CU Autres participations | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 394.00 | | | 154 394.00 |
DL TOTAL (I) | 308 127.00 | | | 308 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 117.00 | | | 372 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 713.00 | | | 819 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 386.00 | | | 1 403 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 513.00 | | | 1 711 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 269.00 | | | 1 031 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 797 970.00 | | 11 797 970.00 | 11 797 970.00 |
FG Production vendue services | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 847 374.00 | | 11 847 374.00 | 11 847 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 211 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 875 344.00 | | | 11 875 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 720 950.00 | | | 11 720 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 394.00 | | | 154 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 510.00 | | 20 684.00 | 1 479 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 512.00 | | 12 093.00 | 1 400 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 148.00 | | 8 591.00 | 74 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 159.00 | 132 987.00 | | 838 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 503.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 291.00 | 132 484.00 | | 834 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 518.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 518.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 518.00 | | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 713.00 | 819 713.00 | | 819 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 799.00 | 20 594.00 | 25 205.00 | 45 799.00 |
UX Autres créances clients | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 117.00 | | 161 197.00 | 372 117.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 961.00 | 241 756.00 | 25 205.00 | 266 961.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 386.00 | 1 031 269.00 | 161 197.00 | 1 403 386.00 |