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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 3 868.00 | 983.00 | 4 851.00 |
AN Terrains | 24 327.00 | 15 860.00 | 8 467.00 | 24 327.00 |
AP Constructions | 107 504.00 | 32 637.00 | 74 868.00 | 107 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 019.00 | 148 585.00 | 24 433.00 | 173 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 662.00 | 637 209.00 | 458 453.00 | 1 095 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 510.00 | 838 159.00 | 641 351.00 | 1 479 510.00 |
BT Marchandises | 522 405.00 | | 522 405.00 | 522 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 237.00 | 157.00 | 70 080.00 | 70 237.00 |
BZ Autres créances | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
CF Disponibilités | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 007.00 | 157.00 | 982 850.00 | 983 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 518.00 | 838 316.00 | 1 624 202.00 | 2 462 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 193 734.00 | | | 193 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 951.00 | | | 530 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 031.00 | | | 761 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 468.00 | | | 1 430 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 202.00 | | | 1 624 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 979.00 | | | 899 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 186 203.00 | | 10 186 203.00 | 10 186 203.00 |
FG Production vendue services | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 107.00 | | 10 270 107.00 | 10 270 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 995 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305 369.00 | | | 10 305 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 272.00 | | | 10 261 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 103.00 | | 78 577.00 | 1 421 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 74 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 441.00 | 4 728.00 | 1 479 510.00 | 15 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 4 606.00 | 1 400 512.00 | 15 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 062.00 | | 70 497.00 | 1 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 190.00 | | 8 080.00 | 66 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 060.00 | 141 705.00 | 4 606.00 | 701 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 527.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 719.00 | 141 178.00 | 4 606.00 | 697 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | 291.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | 291.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | 291.00 | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 031.00 | 761 031.00 | | 761 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
UX Autres créances clients | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 776.00 | 287.00 | 158 659.00 | 530 776.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 083.00 | 254 614.00 | 469.00 | 255 083.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 468.00 | 899 979.00 | 158 659.00 | 1 430 468.00 |