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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 256.00 | 85.00 | 3 341.00 |
AN Terrains | 24 327.00 | 10 046.00 | 14 281.00 | 24 327.00 |
AP Constructions | 54 504.00 | 18 422.00 | 36 083.00 | 54 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 061.00 | 114 583.00 | 53 478.00 | 168 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 994.00 | 406 858.00 | 675 136.00 | 1 081 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 068.00 | 553 165.00 | 812 903.00 | 1 366 068.00 |
BT Marchandises | 374 628.00 | | 374 628.00 | 374 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 054.00 | 617.00 | 68 437.00 | 69 054.00 |
BZ Autres créances | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
CF Disponibilités | 565 971.00 | | 565 971.00 | 565 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 022.00 | 617.00 | 1 119 404.00 | 1 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 090.00 | 553 782.00 | 1 932 308.00 | 2 486 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
DL TOTAL (I) | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 470.00 | | | 841 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 117.00 | | | 667 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 162.00 | | | 146 162.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 569.00 | | | 1 655 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 308.00 | | | 1 932 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 827.00 | | | 974 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 709 456.00 | 3 222 670.00 | 10 932 126.00 | 7 709 456.00 |
FG Production vendue services | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 123.00 | 3 222 670.00 | 11 025 793.00 | 7 803 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 438 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110 834.00 | | | 11 110 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 424.00 | | | 10 961 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 140.00 | | 15 714.00 | 1 408 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 630.00 | 33 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 785.00 | 1 366 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 1 328 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 648.00 | | 7 394.00 | 1 324 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 151.00 | | 8 320.00 | 80 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 906.00 | 154 043.00 | 1 785.00 | 400 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 61.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 711.00 | 153 982.00 | 1 785.00 | 397 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 826.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 826.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 826.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 117.00 | 667 117.00 | | 667 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 470.00 | 160 728.00 | 469 822.00 | 841 470.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 034.00 | | | 171 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 626.00 | 204 376.00 | 250.00 | 204 626.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 569.00 | 974 827.00 | 469 822.00 | 1 655 569.00 |