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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 2 753.00 | 5 532.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 443.00 | 382.00 | 2 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 795.00 | 5 196.00 | 53 599.00 | 58 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 959.00 | 5 196.00 | 104 763.00 | 109 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
CU Autres participations | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 815.00 | 84 401.00 | | 84 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 414.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 103 422.00 | 101 584.00 | | 103 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 7 699.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 165.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341.00 | 7 866.00 | | 1 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 763.00 | 109 450.00 | | 104 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341.00 | 7 866.00 | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 558.00 | 6 540.00 | | 12 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720.00 | 6 127.00 | | 10 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 414.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 423.00 | | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 173.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 250.00 | | 2 193.00 |