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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 3 445.00 | 4 840.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 376.00 | 6 270.00 | 33 106.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 866.00 | 6 270.00 | 89 596.00 | 95 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
CU Autres participations | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
DH Report à nouveau | -6 800.00 | -4 599.00 | | -6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 881.00 | -2 201.00 | | -8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 87 741.00 | 96 622.00 | | 87 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 307.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 354.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 21.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855.00 | 843.00 | | 1 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 596.00 | 97 465.00 | | 89 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855.00 | 843.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151.00 | 2 980.00 | | 2 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032.00 | 5 181.00 | | 11 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 881.00 | -2 201.00 | | -8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387.00 | 171.00 | | 387.00 |
ST Autres comptes | 1 511.00 | 1 629.00 | | 1 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | 173.00 | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 1 946.00 | | 1 898.00 |