| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 2 925.00 | 5 359.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 693.00 | 132.00 | 2 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 778.00 | 5 619.00 | 39 158.00 | 44 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CF Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 122.00 | 5 619.00 | 106 502.00 | 112 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
CU Autres participations | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 652.00 | 84 814.00 | | 86 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | 1 837.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 103 204.00 | 103 421.00 | | 103 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 306.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 032.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298.00 | 1 341.00 | | 3 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 502.00 | 104 762.00 | | 106 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298.00 | 1 341.00 | | 3 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033.00 | 12 558.00 | | 7 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249.00 | 10 720.00 | | 7 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | 1 837.00 | | -216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196.00 | 423.00 | | 5 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 173.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 250.00 | | 2 443.00 |