| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 3 617.00 | 4 668.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 376.00 | 6 443.00 | 32 933.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 400.00 | 6 443.00 | 76 958.00 | 83 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
CU Autres participations | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
DH Report à nouveau | -15 681.00 | -6 800.00 | | -15 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 290.00 | -8 881.00 | | -17 290.00 |
DL TOTAL (I) | 70 450.00 | 87 741.00 | | 70 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 1 136.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 558.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507.00 | 1 855.00 | | 6 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 958.00 | 89 596.00 | | 76 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 507.00 | 1 855.00 | | 6 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911.00 | 2 151.00 | | 3 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 201.00 | 11 032.00 | | 21 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 290.00 | -8 881.00 | | -17 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 270.00 | 172.00 | | 6 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 172.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396.00 | 387.00 | | 396.00 |
ST Autres comptes | 3 195.00 | 1 511.00 | | 3 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689.00 | 184.00 | | 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 031.00 | 1 898.00 | | 4 031.00 |