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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AP Constructions | 57 275.00 | 24 502.00 | 32 772.00 | 57 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 363.00 | 48 967.00 | 2 395.00 | 51 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 742.00 | 395 525.00 | 78 216.00 | 473 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 980.00 | 472 015.00 | 118 965.00 | 590 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BT Marchandises | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 733.00 | 28 818.00 | 482 914.00 | 511 733.00 |
BZ Autres créances | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 016.00 | 28 818.00 | 952 198.00 | 981 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 997.00 | 500 833.00 | 1 071 164.00 | 1 571 997.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 030.00 | | | 472 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 644.00 | | | -95 644.00 |
DL TOTAL (I) | 421 149.00 | | | 421 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 604.00 | | | 503 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 014.00 | | | 650 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 164.00 | | | 1 071 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 014.00 | | | 650 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 829.00 | 64 500.00 | 2 006 329.00 | 1 941 829.00 |
FD Production vendue biens | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
FG Production vendue services | 398 503.00 | | 398 503.00 | 398 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 571.00 | 64 500.00 | 2 480 071.00 | 2 415 571.00 |
FM Production stockée | | | 4 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 892.00 | | | 2 538 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 536.00 | | | 2 634 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 644.00 | | | -95 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 145.00 | | 5 835.00 | 585 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 546.00 | | 5 835.00 | 576 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 769.00 | 22 245.00 | | 449 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 751.00 | 22 245.00 | | 446 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 985.00 | 5 402.00 | 568.00 | 23 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | 5 402.00 | 568.00 | 23 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 985.00 | 5 402.00 | 568.00 | 23 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402.00 | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 604.00 | 503 604.00 | | 503 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 477 265.00 | | | 477 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VP Divers | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 995.00 | 645 414.00 | 3 580.00 | 648 995.00 |
VW T.V.A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 014.00 | 650 014.00 | | 650 014.00 |