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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AP Constructions | 48 355.00 | 26 595.00 | 21 759.00 | 48 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 493.00 | 55 239.00 | 2 254.00 | 57 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 977.00 | 418 446.00 | 46 531.00 | 464 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 785.00 | 504 766.00 | 72 018.00 | 576 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BN En cours de production de biens | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BT Marchandises | 292 311.00 | 96 610.00 | 195 701.00 | 292 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 551.00 | 4 823.00 | 521 728.00 | 526 551.00 |
BZ Autres créances | 133 778.00 | 80 300.00 | 53 478.00 | 133 778.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 263.00 | 181 733.00 | 810 529.00 | 992 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 048.00 | 686 500.00 | 882 548.00 | 1 569 048.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 420.00 | | | 368 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 671.00 | | | -188 671.00 |
DL TOTAL (I) | 224 511.00 | | | 224 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 461.00 | | | 589 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 037.00 | | | 658 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 548.00 | | | 882 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 037.00 | | | 658 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 040.00 | | 2 958 040.00 | 2 958 040.00 |
FD Production vendue biens | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
FG Production vendue services | 407 474.00 | | 407 474.00 | 407 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 735.00 | | 3 498 735.00 | 3 498 735.00 |
FM Production stockée | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 948.00 | |
GE Autres charges | | | 30 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 442.00 | | | -84 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 995.00 | | | 3 588 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 666.00 | | | 3 777 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 671.00 | | | -188 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 056.00 | | | 604 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 270.00 | 576 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 767.00 | 570 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 594.00 | | | 597 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 682.00 | 20 852.00 | 26 767.00 | 508 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 196.00 | 20 852.00 | 26 767.00 | 506 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 706.00 | 4 338.00 | 24 221.00 | 24 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 706.00 | 183 248.00 | 24 221.00 | 24 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 706.00 | 183 248.00 | 24 221.00 | 24 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 461.00 | 589 461.00 | | 589 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 520 782.00 | 520 782.00 | | 520 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VC Groupe et associés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 963.00 | 672 490.00 | 1 472.00 | 673 963.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 037.00 | 658 037.00 | | 658 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
ST Autres comptes | 350 630.00 | | | 350 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
YT Sous‐traitance | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 495.00 | | | 698 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 571.00 | | | 574 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |