| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AP Constructions | 57 275.00 | 27 769.00 | 29 505.00 | 57 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 493.00 | 51 144.00 | 6 348.00 | 57 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 593.00 | 409 314.00 | 77 279.00 | 486 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 962.00 | 491 247.00 | 118 714.00 | 609 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BN En cours de production de biens | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BT Marchandises | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 745.00 | 23 988.00 | 659 757.00 | 683 745.00 |
BZ Autres créances | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
CF Disponibilités | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 236.00 | 23 988.00 | 1 205 247.00 | 1 229 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 198.00 | 515 235.00 | 1 323 962.00 | 1 839 198.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 386.00 | | | 376 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 707.00 | | | -66 707.00 |
DL TOTAL (I) | 354 441.00 | | | 354 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 287.00 | | | 832 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 521.00 | | | 969 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 962.00 | | | 1 323 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 521.00 | | | 969 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 420.00 | | 2 248 420.00 | 2 248 420.00 |
FD Production vendue biens | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
FG Production vendue services | 361 572.00 | | 361 572.00 | 361 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 241.00 | | 2 762 241.00 | 2 762 241.00 |
FM Production stockée | | | -12 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 787.00 | | | 2 812 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 494.00 | | | 2 879 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 707.00 | | | -66 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 980.00 | | 28 635.00 | 590 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 609 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 601 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 381.00 | | 28 635.00 | 582 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 015.00 | 22 604.00 | 3 372.00 | 472 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 996.00 | 22 604.00 | 3 372.00 | 468 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 818.00 | 1 804.00 | 6 634.00 | 28 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 818.00 | 1 804.00 | 6 634.00 | 28 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 818.00 | 1 804.00 | 6 634.00 | 28 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 6 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 287.00 | 832 287.00 | | 832 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 652 896.00 | | | 652 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VC Groupe et associés | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VP Divers | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 941.00 | 870 360.00 | 3 580.00 | 873 941.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 521.00 | 969 521.00 | | 969 521.00 |