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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AP Constructions | 57 275.00 | 30 846.00 | 26 429.00 | 57 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 493.00 | 53 238.00 | 4 254.00 | 57 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 825.00 | 422 111.00 | 60 713.00 | 482 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 056.00 | 508 682.00 | 95 373.00 | 604 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BT Marchandises | 303 004.00 | | 303 004.00 | 303 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 646.00 | 24 706.00 | 645 940.00 | 670 646.00 |
BZ Autres créances | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 794.00 | 24 706.00 | 1 138 087.00 | 1 162 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 850.00 | 533 389.00 | 1 233 461.00 | 1 766 850.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 679.00 | | | 309 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DL TOTAL (I) | 413 182.00 | | | 413 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 627.00 | | | 690 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 278.00 | | | 820 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 461.00 | | | 1 233 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 278.00 | | | 820 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 962.00 | | 2.00 | 609 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 604 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 597 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | 1.00 | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 362.00 | | 1.00 | 601 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 247.00 | 21 696.00 | 4 261.00 | 491 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 1.00 | 533.00 | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 228.00 | 21 695.00 | 3 727.00 | 488 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 988.00 | 902.00 | 183.00 | 23 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 988.00 | 902.00 | 183.00 | 23 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 988.00 | 902.00 | 183.00 | 23 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 627.00 | 690 627.00 | | 690 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 640 017.00 | 640 017.00 | | 640 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VP Divers | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 457.00 | 843 481.00 | 1 975.00 | 845 457.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 278.00 | 820 278.00 | | 820 278.00 |