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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 719.00 | 1.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 734.00 | 82 907.00 | 21 827.00 | 104 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 48 216.00 | 16 717.00 | 64 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 775.00 | 133 842.00 | 66 933.00 | 200 775.00 |
BP En cours de production de services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 245 324.00 | 1 500.00 | 243 824.00 | 245 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 985.00 | 62.00 | 48 924.00 | 48 985.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 375.00 | 1 562.00 | 327 814.00 | 329 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 150.00 | 135 404.00 | 394 746.00 | 530 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 484 699.00 | 1 313 808.00 | | 1 484 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 154.00 | 177 786.00 | | 182 154.00 |
222 Production stockée | 2 260.00 | -56.00 | | 2 260.00 |
224 Production immobilisée | | 773.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 1 650.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 672 612.00 | 1 493 962.00 | | 1 672 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 347 875.00 | 1 117 627.00 | | 1 347 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 654.00 | 7 512.00 | | -78 654.00 |
242 Autres charges externes. | 137 319.00 | 136 963.00 | | 137 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | 6 541.00 | | 7 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 115.00 | 135 250.00 | | 160 115.00 |
252 Charges sociales | 57 954.00 | 51 544.00 | | 57 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 11 153.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 7 629.00 | 8 997.00 | | 7 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 651 747.00 | 1 475 588.00 | | 1 651 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 865.00 | 18 374.00 | | 20 865.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 208.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 6 776.00 | 4 837.00 | | 6 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 127.00 | 13 748.00 | | 16 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 021.00 | 20 273.00 | | 34 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | 13 748.00 | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | 58 948.00 | 42 821.00 | | 58 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 131.00 | 8 109 748.00 | | 149 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 52 424.00 | | 56 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 213.00 | 49 000.00 | | 58 213.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 2 751.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 798.00 | 269 145.00 | | 335 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 746.00 | 311 965.00 | | 394 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 609.00 | | 21 364.00 | 189 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 200 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 169 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 502.00 | | 21 364.00 | 158 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 848.00 | 10 853.00 | 9 859.00 | 132 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 69.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 198.00 | 10 783.00 | 9 859.00 | 130 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 346.00 | 123 747.00 | 16 599.00 | 140 346.00 |
VI Groupe et associés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 446.00 | | | 313 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 120.00 | | | 275 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VP Divers | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 944.00 | 69 174.00 | 770.00 | 69 944.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 798.00 | 312 199.00 | 16 599.00 | 328 798.00 |