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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 540.00 | 78 543.00 | 46 997.00 | 125 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 972.00 | 63 277.00 | 59 695.00 | 122 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 553.00 | 143 019.00 | 134 534.00 | 277 553.00 |
BP En cours de production de services | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 409 429.00 | 4 000.00 | 405 429.00 | 409 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 321.00 | 539.00 | 48 782.00 | 49 321.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 853.00 | 4 539.00 | 496 314.00 | 500 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 406.00 | 147 558.00 | 630 848.00 | 778 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 877.00 | 69 266.00 | | 70 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | 21 611.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 99 972.00 | 99 677.00 | | 99 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 730.00 | 127 413.00 | | 350 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 192.00 | 35 404.00 | | 30 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 54 606.00 | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 49 679.00 | | 36 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 35 597.00 | 6 735.00 | | 35 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 876.00 | 274 583.00 | | 530 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 848.00 | 374 260.00 | | 630 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 315.00 | | 77 255.00 | 241 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 018.00 | 277 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 018.00 | 248 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 275.00 | | 77 255.00 | 212 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 236.00 | 28 918.00 | 35 136.00 | 149 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 037.00 | 28 918.00 | 35 136.00 | 148 037.00 |