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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 22 895.00 | 782.00 | 22 113.00 | 22 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 090.00 | 88 367.00 | 41 723.00 | 130 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 174.00 | 61 052.00 | 113 122.00 | 174 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 200.00 | 151 400.00 | 204 800.00 | 356 200.00 |
BP En cours de production de services | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BT Marchandises | 452 894.00 | 4 000.00 | 448 894.00 | 452 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 887.00 | 456.00 | 40 431.00 | 40 887.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 513.00 | 4 456.00 | 533 057.00 | 537 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 713.00 | 155 856.00 | 737 858.00 | 893 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 172.00 | 70 877.00 | | 71 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 20 296.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 95 857.00 | 99 972.00 | | 95 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 145.00 | 350 730.00 | | 447 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 176.00 | 30 192.00 | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 331.00 | 67 059.00 | | 105 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 079.00 | 36 738.00 | | 31 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 560.00 | | |
EA Autres dettes | 27 269.00 | 35 597.00 | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 000.00 | 530 876.00 | | 642 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 858.00 | 630 848.00 | | 737 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 552.00 | | 108 530.00 | 277 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 21 083.00 | 356 200.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 21 083.00 | 327 159.00 | 8 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 512.00 | | 108 530.00 | 248 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 018.00 | 25 646.00 | 17 265.00 | 143 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 819.00 | 25 646.00 | 17 265.00 | 141 819.00 |