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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 274.00 | 91 087.00 | 19 187.00 | 110 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 001.00 | 56 950.00 | 45 051.00 | 102 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 316.00 | 149 237.00 | 92 079.00 | 241 316.00 |
BP En cours de production de services | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | 171 703.00 | 4 355.00 | 167 348.00 | 171 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 997.00 | 539.00 | 41 457.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 075.00 | 4 894.00 | 282 181.00 | 287 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 391.00 | 154 131.00 | 374 260.00 | 528 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 266.00 | 63 220.00 | | 69 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | 26 046.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 99 677.00 | 98 066.00 | | 99 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 413.00 | 79 697.00 | | 127 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 404.00 | 37 937.00 | | 35 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 161.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 42 866.00 | | 54 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 679.00 | 22 103.00 | | 49 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 4 953.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 583.00 | 189 517.00 | | 274 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 260.00 | 287 583.00 | | 374 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 898.00 | | 37 124.00 | 236 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 707.00 | 241 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 707.00 | 212 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 857.00 | | 37 124.00 | 207 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 714.00 | 21 508.00 | 25 986.00 | 153 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 515.00 | 21 508.00 | 25 986.00 | 152 515.00 |