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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 904.00 | 224 728.00 | 10 175.00 | 234 904.00 |
AH Fonds commercial | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 178.00 | 3 301 156.00 | 224 021.00 | 3 525 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 152.00 | | 186 152.00 | 186 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 130.00 | 3 525 885.00 | 768 245.00 | 4 294 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 770.00 | 262 068.00 | 5 175 702.00 | 5 437 770.00 |
BZ Autres créances | 770 183.00 | | 770 183.00 | 770 183.00 |
CF Disponibilités | 489 668.00 | | 489 668.00 | 489 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 298.00 | | 301 298.00 | 301 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 921.00 | 262 068.00 | 6 736 853.00 | 6 998 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 051.00 | 3 787 953.00 | 7 505 098.00 | 11 293 051.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DG Autres réserves | | 385 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -541 918.00 | | | -541 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 720.00 | -927 434.00 | | 333 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DL TOTAL (I) | 23 548.00 | -365 404.00 | | 23 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 849.00 | 160 322.00 | | 157 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 080.00 | 1 915 393.00 | | 1 921 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 428.00 | 3 050 928.00 | | 3 129 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 556.00 | 1 673 258.00 | | 1 815 556.00 |
EA Autres dettes | 75 934.00 | 75 296.00 | | 75 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 057.00 | 933 292.00 | | 341 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 549.00 | 7 808 491.00 | | 7 481 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 098.00 | 7 443 086.00 | | 7 505 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
FG Production vendue services | 5 547 051.00 | | 5 547 051.00 | 5 547 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 479.00 | | 5 608 479.00 | 5 608 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312 951.00 | 327 446.00 | | 312 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 173 643.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 211 825.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 883.00 | 49 344.00 | | 60 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 883.00 | 948 765.00 | | 60 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 787.00 | -736 940.00 | | -56 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 257.00 | 5 949 420.00 | | 6 605 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 537.00 | 6 876 854.00 | | 6 271 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 720.00 | -927 434.00 | | 333 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 089.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 068.00 | | 182 528.00 | 4 190 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 465.00 | 194 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 465.00 | 4 294 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 482.00 | | 16 758.00 | 447 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 875.00 | | 165 769.00 | 3 469 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 710.00 | | | 272 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 877.00 | 96 008.00 | | 3 429 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 145.00 | 6 582.00 | | 218 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 731.00 | 89 425.00 | | 3 211 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 428.00 | 3 129 428.00 | | 3 129 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 057.00 | 341 057.00 | | 341 057.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 437 770.00 | | | 5 437 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 080.00 | 1 921 080.00 | | 1 921 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
VP Divers | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 889.00 | 6 695 889.00 | | 6 695 889.00 |
VW T.V.A. | 1 239 884.00 | 1 239 884.00 | | 1 239 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440 908.00 | 7 440 908.00 | | 7 440 908.00 |