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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 266.00 | 240 702.00 | 7 563.00 | 248 266.00 |
AH Fonds commercial | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 263.00 | 3 518 165.00 | 602 098.00 | 4 120 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 048.00 | 3 758 868.00 | 1 266 180.00 | 5 025 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561 436.00 | | 9 561 436.00 | 9 561 436.00 |
BZ Autres créances | 1 701 793.00 | | 1 701 793.00 | 1 701 793.00 |
CF Disponibilités | 3 745 789.00 | | 3 745 789.00 | 3 745 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 893.00 | | 354 893.00 | 354 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 363 913.00 | | 15 363 913.00 | 15 363 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 962.00 | 3 758 868.00 | 16 630 093.00 | 20 388 962.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | -208 198.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 130.00 | 1 218 447.00 | | 2 764 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 418.00 | 160 723.00 | | 165 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 313.00 | 1 347 487.00 | | 3 716 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 497.00 | 1 334 904.00 | | 1 819 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 112.00 | 1 589 674.00 | | 2 660 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 662.00 | 1 753 582.00 | | 2 400 662.00 |
EA Autres dettes | 5 299 559.00 | 6 050 559.00 | | 5 299 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 098.00 | 198 670.00 | | 576 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 913 779.00 | 11 085 239.00 | | 12 913 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 630 093.00 | 12 432 726.00 | | 16 630 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 755 930.00 | 10 927 390.00 | | 12 755 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FG Production vendue services | 12 919 763.00 | | 12 919 763.00 | 12 919 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 925 035.00 | | 12 925 035.00 | 12 925 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 775 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 129.00 | |
GE Autres charges | | | 709 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 719 450.00 | 507 134.00 | | 719 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 643.00 | 117 300.00 | | 38 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 496.00 | 28 711.00 | | 13 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 140.00 | 146 012.00 | | 52 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 986.00 | 40 796.00 | | 65 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 986.00 | 40 796.00 | | 65 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 846.00 | 105 215.00 | | -13 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416 406.00 | 536 137.00 | | 1 416 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833 337.00 | 9 277 538.00 | | 13 833 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 206.00 | 8 059 090.00 | | 11 069 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 130.00 | 1 218 447.00 | | 2 764 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 364.00 | | 503 990.00 | 4 614 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -384 296.00 | 5 025 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -477 603.00 | 477 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 306.00 | 4 299 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 775.00 | | -172.00 | 477 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 984.00 | | 503 055.00 | 3 889 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 604.00 | | 1 107.00 | 246 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 738.00 | 116 129.00 | | 3 642 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 230.00 | 4 472.00 | | 236 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 508.00 | 111 656.00 | | 3 406 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 112.00 | 2 660 112.00 | | 2 660 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 559.00 | 5 299 559.00 | | 5 299 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 098.00 | 576 098.00 | | 576 098.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 561 436.00 | 9 561 436.00 | | 9 561 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 517 847.00 | 517 847.00 | | 517 847.00 |
VC Groupe et associés | 321 784.00 | 321 784.00 | | 321 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 497.00 | 1 819 497.00 | | 1 819 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VP Divers | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 969.00 | 764 969.00 | | 764 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 893.00 | 354 893.00 | | 354 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858 228.00 | 11 858 228.00 | | 11 858 228.00 |
VW T.V.A. | 1 747 019.00 | 1 747 019.00 | | 1 747 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 913 779.00 | 12 755 930.00 | | 12 913 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |