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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 438.00 | 236 230.00 | 12 208.00 | 248 438.00 |
AH Fonds commercial | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 984.00 | 3 406 508.00 | 483 475.00 | 3 889 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 512.00 | | 238 512.00 | 238 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 364.00 | 3 642 738.00 | 971 625.00 | 4 614 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 852.00 | | 7 071 852.00 | 7 071 852.00 |
BZ Autres créances | 1 779 300.00 | | 1 779 300.00 | 1 779 300.00 |
CF Disponibilités | 2 371 528.00 | | 2 371 528.00 | 2 371 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 420.00 | | 238 420.00 | 238 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461 101.00 | | 11 461 101.00 | 11 461 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 075 465.00 | 3 642 738.00 | 12 432 726.00 | 16 075 465.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DH Report à nouveau | -208 198.00 | -541 918.00 | | -208 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 447.00 | 333 720.00 | | 1 218 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 723.00 | 55 232.00 | | 160 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 487.00 | 23 548.00 | | 1 347 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 904.00 | 1 921 080.00 | | 1 334 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 674.00 | 3 129 428.00 | | 1 589 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 582.00 | 1 815 556.00 | | 1 753 582.00 |
EA Autres dettes | 6 050 559.00 | 116 575.00 | | 6 050 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 670.00 | 341 057.00 | | 198 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 239.00 | 7 481 549.00 | | 11 085 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 726.00 | 7 505 098.00 | | 12 432 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 927 390.00 | 7 440 908.00 | | 10 927 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
FG Production vendue services | 7 783 888.00 | | 7 783 888.00 | 7 783 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 949.00 | | 7 804 949.00 | 7 804 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 954.00 | |
FQ Autres produits | | | -116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 015 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 786.00 | |
GE Autres charges | | | 518 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 507 134.00 | 312 951.00 | | 507 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 300.00 | 4 095.00 | | 117 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 012.00 | 4 095.00 | | 146 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 796.00 | 60 883.00 | | 40 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 796.00 | 60 883.00 | | 40 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 215.00 | -56 787.00 | | 105 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 137.00 | 150 056.00 | | 536 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 538.00 | 6 605 257.00 | | 9 277 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 090.00 | 6 271 537.00 | | 8 059 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 447.00 | 333 720.00 | | 1 218 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 130.00 | | 439 632.00 | 4 294 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 398.00 | 4 614 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 398.00 | 3 889 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 240.00 | | 13 534.00 | 464 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 644.00 | | 373 738.00 | 3 635 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 244.00 | | 52 359.00 | 194 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 885.00 | 125 786.00 | 8 933.00 | 3 525 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 728.00 | 11 502.00 | | 224 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 156.00 | 114 284.00 | 8 933.00 | 3 301 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 674.00 | 1 589 674.00 | | 1 589 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050 559.00 | 6 050 559.00 | | 6 050 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 071 852.00 | | | 7 071 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 303 592.00 | | | 303 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 904.00 | 1 334 904.00 | | 1 334 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VP Divers | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 802.00 | | | 785 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328 570.00 | 9 328 570.00 | | 9 328 570.00 |
VW T.V.A. | 1 266 854.00 | 1 266 854.00 | | 1 266 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 239.00 | 10 927 390.00 | | 11 085 239.00 |