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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 266.00 | 245 157.00 | 3 109.00 | 248 266.00 |
AH Fonds commercial | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422 931.00 | 3 661 452.00 | 761 478.00 | 4 422 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 603.00 | 3 906 609.00 | 1 322 994.00 | 5 229 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753 274.00 | | 6 753 274.00 | 6 753 274.00 |
BZ Autres créances | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
CF Disponibilités | 6 271 268.00 | | 6 271 268.00 | 6 271 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 655.00 | | 488 655.00 | 488 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 968 197.00 | | 14 968 197.00 | 14 968 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 197 801.00 | 3 906 609.00 | 16 291 191.00 | 20 197 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DG Autres réserves | 2 874 000.00 | 610 000.00 | | 2 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 249.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 472.00 | 2 764 130.00 | | 3 651 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 182.00 | 165 418.00 | | 146 182.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 550.00 | 3 716 313.00 | | 6 848 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 134.00 | 1 819 497.00 | | 1 166 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 517.00 | 2 660 112.00 | | 1 344 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 862.00 | 2 400 662.00 | | 1 954 862.00 |
EA Autres dettes | 4 151 393.00 | 5 299 559.00 | | 4 151 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 434.00 | 576 098.00 | | 661 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 641.00 | 12 913 779.00 | | 9 442 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 291 191.00 | 16 630 093.00 | | 16 291 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 191.00 | 12 755 930.00 | | 9 436 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 134.00 | | | 1 166 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 446 124.00 | | 15 446 124.00 | 15 446 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446 124.00 | | 15 446 124.00 | 15 446 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 424 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 507 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | 38 643.00 | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 236.00 | 13 496.00 | | 19 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 218.00 | 52 140.00 | | 24 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 65 986.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 65 986.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 123.00 | -13 846.00 | | 22 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878 110.00 | 1 416 406.00 | | 1 878 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 811.00 | 13 833 337.00 | | 16 452 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 801 339.00 | 11 069 206.00 | | 12 801 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651 472.00 | 2 764 130.00 | | 3 651 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 048.00 | | 384 024.00 | 5 025 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 469.00 | 5 229 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 469.00 | 4 496 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 603.00 | | | 477 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 733.00 | | 376 240.00 | 4 299 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 712.00 | | 7 784.00 | 247 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 868.00 | 147 741.00 | | 3 758 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 702.00 | 4 454.00 | | 240 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 165.00 | 143 287.00 | | 3 518 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 517.00 | 1 344 517.00 | | 1 344 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 393.00 | 4 151 393.00 | | 4 151 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 434.00 | 661 434.00 | | 661 434.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 404.00 | 247 404.00 | | 247 404.00 |
UX Autres créances clients | 6 753 274.00 | 6 753 274.00 | | 6 753 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 495 585.00 | 495 585.00 | | 495 585.00 |
VC Groupe et associés | 216 784.00 | 216 784.00 | | 216 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 134.00 | 1 166 134.00 | | 1 166 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | -5 995.00 | -5 995.00 | | -5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 979.00 | 736 979.00 | | 736 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 655.00 | 488 655.00 | | 488 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 818.00 | 8 944 818.00 | | 8 944 818.00 |
VW T.V.A. | 1 574 360.00 | 1 574 360.00 | | 1 574 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 191.00 | 9 436 191.00 | | 9 436 191.00 |