| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 985.00 | 42 329.00 | 656.00 | 42 985.00 |
AP Constructions | 3 035 780.00 | 2 026 824.00 | 1 008 956.00 | 3 035 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 293.00 | 1 720 308.00 | 451 984.00 | 2 172 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 634.00 | 925 258.00 | 90 376.00 | 1 015 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 105.00 | 4 714 719.00 | 1 555 386.00 | 6 270 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BZ Autres créances | 1 358 219.00 | | 1 358 219.00 | 1 358 219.00 |
CF Disponibilités | 437 259.00 | | 437 259.00 | 437 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 189.00 | | 1 965 189.00 | 1 965 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 294.00 | 4 714 719.00 | 3 520 574.00 | 8 235 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DH Report à nouveau | 925 054.00 | | | 925 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 457.00 | | | 783 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 113.00 | | | 2 191 113.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 429.00 | | | 827 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
EA Autres dettes | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 230.00 | | | 1 254 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 574.00 | | | 3 520 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 519.00 | | | 1 249 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 579 590.00 | | 5 579 590.00 | 5 579 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 590.00 | | 5 579 590.00 | 5 579 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 981.00 | |
GE Autres charges | | | 333 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 245.00 | | | 5 901 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 787.00 | | | 5 117 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 457.00 | | | 783 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 798.00 | 29 981.00 | 9 548.00 | 54 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 798.00 | 29 981.00 | 9 548.00 | 54 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 261.00 | 1 500 147.00 | 114.00 | 1 500 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 798.00 | 1 242 798.00 | | 1 242 798.00 |