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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
AP Constructions | 3 657 259.00 | 2 693 242.00 | 964 017.00 | 3 657 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732 176.00 | 2 012 955.00 | 719 221.00 | 2 732 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 530.00 | 1 025 976.00 | 62 553.00 | 1 088 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 676.00 | 5 777 498.00 | 1 746 178.00 | 7 523 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | 1 939.00 | 26 428.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 946 756.00 | | 946 756.00 | 946 756.00 |
CF Disponibilités | 526 976.00 | | 526 976.00 | 526 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 944.00 | 1 939.00 | 1 616 005.00 | 1 617 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 631.00 | 5 779 436.00 | 3 362 195.00 | 9 141 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DH Report à nouveau | 924 803.00 | | | 924 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 570.00 | | | 1 333 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 378.00 | | | 662 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 516.00 | | | 794 516.00 |
EA Autres dettes | 213 925.00 | | | 213 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 432.00 | | | 1 988 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 195.00 | | | 3 362 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 062.00 | | | 1 431 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 751.00 | | 4 761 751.00 | 4 761 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 751.00 | | 4 761 751.00 | 4 761 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 193.00 | |
GE Autres charges | | | 256 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 006.00 | | | 181 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 805.00 | | | -10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 716.00 | | | 4 941 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 996.00 | | | 4 944 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 456.00 | 474 595.00 | 255 553.00 | 5 558 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513 132.00 | 474 595.00 | 255 553.00 | 5 513 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 228.00 | 40 193.00 | 35 228.00 | 35 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 228.00 | 40 193.00 | 35 228.00 | 35 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 441.00 | 290 441.00 | | 290 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 516.00 | 794 516.00 | | 794 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 378.00 | 132 090.00 | 513 857.00 | 662 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 246.00 | 1 058 246.00 | | 1 058 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 632.00 | 1 058 246.00 | | 1 058 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 350.00 | 1 431 062.00 | 513 857.00 | 1 961 350.00 |