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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | 44 695.00 | 630.00 | 45 325.00 |
AP Constructions | 3 297 841.00 | 2 354 790.00 | 943 051.00 | 3 297 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 842.00 | 1 866 825.00 | 596 017.00 | 2 462 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 215.00 | 974 403.00 | 77 812.00 | 1 052 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 435.00 | 5 240 714.00 | 1 617 722.00 | 6 858 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
BZ Autres créances | 1 398 342.00 | | 1 398 342.00 | 1 398 342.00 |
CF Disponibilités | 479 564.00 | | 479 564.00 | 479 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 076.00 | | 2 071 076.00 | 2 071 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 512.00 | 5 240 714.00 | 3 688 798.00 | 8 929 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DH Report à nouveau | 916 872.00 | | | 916 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 361.00 | | | 503 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 661.00 | | | 1 853 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 034.00 | | | 442 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 184.00 | | | 269 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 945.00 | | | 821 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | 217 359.00 | | | 217 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 551.00 | | | 1 816 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 798.00 | | | 3 688 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 730.00 | | | 1 537 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 5 836 497.00 | | 5 836 497.00 | 5 836 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 505.00 | | 5 836 505.00 | 5 836 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 346 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 167.00 | | | -31 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 541.00 | | | 6 141 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 180.00 | | | 5 638 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 361.00 | | | 503 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 359.00 | 217 359.00 | | 217 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 034.00 | 173 157.00 | 268 877.00 | 442 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 945.00 | 821 945.00 | | 821 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 028.00 | 1 552 815.00 | 114.00 | 1 553 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 055.00 | 1 532 178.00 | 268 877.00 | 1 801 055.00 |