| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
AP Constructions | 3 657 259.00 | 2 883 649.00 | 773 610.00 | 3 657 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 287.00 | 2 241 504.00 | 486 783.00 | 2 728 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 324.00 | 1 044 676.00 | 58 647.00 | 1 103 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 813.00 | 6 215 154.00 | 1 339 659.00 | 7 554 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 372.00 | 1 439.00 | 34 934.00 | 36 372.00 |
BZ Autres créances | 2 032 858.00 | | 2 032 858.00 | 2 032 858.00 |
CF Disponibilités | 652 445.00 | | 652 445.00 | 652 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 753.00 | 1 439.00 | 2 781 315.00 | 2 782 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 566.00 | 6 216 592.00 | 4 120 974.00 | 10 337 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DH Report à nouveau | 924 803.00 | | | 924 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 250.00 | | | 1 330 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 937.00 | | | 762 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 951.00 | | | 409 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 124.00 | | | 1 115 124.00 |
EA Autres dettes | 222 459.00 | | | 222 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 392.00 | | | 2 732 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 974.00 | | | 4 120 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 831.00 | | | 2 184 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 204.00 | | 3 383 204.00 | 3 383 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 204.00 | | 3 383 204.00 | 3 383 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 113.00 | |
GE Autres charges | | | 232 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 229.00 | | | 3 681 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 928.00 | | | 3 674 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777 498.00 | 460 315.00 | 22 658.00 | 5 777 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 173.00 | 460 315.00 | 22 658.00 | 5 732 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 193.00 | 43 113.00 | 24 974.00 | 40 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 193.00 | 43 113.00 | 24 974.00 | 40 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 937.00 | 215 376.00 | 547 561.00 | 762 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 951.00 | 409 951.00 | | 409 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 124.00 | 1 115 124.00 | | 1 115 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 459.00 | 222 459.00 | | 222 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898 996.00 | 1 898 996.00 | | 1 898 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 383.00 | 1 898 996.00 | 387.00 | 1 899 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 471.00 | 1 962 910.00 | 547 561.00 | 2 510 471.00 |