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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574.00 | 31 249.00 | 13 325.00 | 44 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 593.00 | 27 896.00 | 8 697.00 | 36 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 940.00 | 59 146.00 | 67 794.00 | 126 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BN En cours de production de biens | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 488.00 | 53 366.00 | 365 122.00 | 418 488.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 484.00 | 53 366.00 | 644 118.00 | 697 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 424.00 | 112 512.00 | 711 912.00 | 824 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 34 951.00 | 29 462.00 | | 34 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 661.00 | 105 990.00 | | 159 661.00 |
DL TOTAL (I) | 264 627.00 | 205 466.00 | | 264 627.00 |
DP Provisions pour risques | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 7 913.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 150 659.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 966.00 | 300 081.00 | | 235 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 400.00 | 113 120.00 | | 146 400.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 2 434.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 833.00 | 574 206.00 | | 386 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 912.00 | 840 124.00 | | 711 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 833.00 | 573 337.00 | | 386 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 196.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 401.00 | | 1 820 401.00 | 1 820 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 401.00 | | 1 820 401.00 | 1 820 401.00 |
FM Production stockée | | | -91 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | 6 734.00 | | 1 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 11 240.00 | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 387.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 12 626.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 077.00 | 27 019.00 | | 75 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 944.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 321.00 | 58 415.00 | | 75 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 431.00 | -45 789.00 | | -69 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 4 710.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 900.00 | 1 905 532.00 | | 1 748 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 239.00 | 1 799 542.00 | | 1 589 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 661.00 | 105 990.00 | | 159 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 234.00 | 34 434.00 | | 31 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 988.00 | | 8 251.00 | 133 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 126 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 81 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 216.00 | | 8 251.00 | 88 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 968.00 | 6 233.00 | 15 055.00 | 67 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 968.00 | 6 233.00 | 15 055.00 | 67 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
6T Sur comptes clients | 37 056.00 | 27 579.00 | 11 269.00 | 37 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 056.00 | 27 579.00 | 11 269.00 | 37 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 508.00 | 27 579.00 | 11 269.00 | 97 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 579.00 | 11 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 966.00 | 235 966.00 | | 235 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 418 488.00 | | | 418 488.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VC Groupe et associés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VP Divers | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 267.00 | 473 267.00 | | 473 267.00 |
VW T.V.A. | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |