| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 911.00 | 30 715.00 | 11 196.00 | 41 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 333.00 | 21 984.00 | 8 349.00 | 30 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 666.00 | 52 698.00 | 65 968.00 | 118 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BN En cours de production de biens | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 739.00 | 19 832.00 | 674 907.00 | 694 739.00 |
BZ Autres créances | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
CF Disponibilités | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 779.00 | 19 832.00 | 913 946.00 | 933 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 445.00 | 72 530.00 | 979 914.00 | 1 052 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 194 612.00 | 34 951.00 | | 194 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 014.00 | 159 661.00 | | 166 014.00 |
DL TOTAL (I) | 430 641.00 | 264 627.00 | | 430 641.00 |
DP Provisions pour risques | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 2 822.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 723.00 | 235 966.00 | | 301 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 533.00 | 146 400.00 | | 178 533.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 805.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 821.00 | 386 833.00 | | 488 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 914.00 | 711 912.00 | | 979 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 821.00 | 386 833.00 | | 488 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 220.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 641.00 | | 2 127 641.00 | 2 127 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 641.00 | | 2 127 641.00 | 2 127 641.00 |
FM Production stockée | | | 11 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 52 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 653.00 | 1 837.00 | | 10 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | 3 390.00 | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | 5 890.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 793.00 | 75 077.00 | | 51 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 244.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 178.00 | 75 321.00 | | 52 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 333.00 | -69 431.00 | | -48 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 28 007.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 655.00 | 1 748 900.00 | | 2 190 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 641.00 | 1 589 239.00 | | 2 024 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 014.00 | 159 661.00 | | 166 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 754.00 | 31 234.00 | | 35 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 940.00 | | 6 487.00 | 126 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 760.00 | 118 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 72 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 167.00 | | 5 837.00 | 81 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 650.00 | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 146.00 | 7 929.00 | 14 376.00 | 59 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 7 929.00 | 14 376.00 | 59 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
6T Sur comptes clients | 53 366.00 | 3 305.00 | 36 839.00 | 53 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 366.00 | 3 305.00 | 36 839.00 | 53 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 818.00 | 3 305.00 | 36 839.00 | 113 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | 36 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 694 739.00 | | | 694 739.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VP Divers | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 935.00 | 797 935.00 | | 797 935.00 |
VW T.V.A. | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 821.00 | 488 821.00 | | 488 821.00 |