| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 803.00 | 34 123.00 | 9 679.00 | 43 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 360.00 | 19 219.00 | 5 141.00 | 24 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 585.00 | 53 343.00 | 61 243.00 | 114 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 478.00 | 26 443.00 | 651 035.00 | 677 478.00 |
BZ Autres créances | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CF Disponibilités | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 337.00 | 26 443.00 | 875 894.00 | 902 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 922.00 | 79 786.00 | 937 137.00 | 1 016 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | 194 612.00 | | 109 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 856.00 | 166 014.00 | | 150 856.00 |
DL TOTAL (I) | 330 247.00 | 430 641.00 | | 330 247.00 |
DP Provisions pour risques | 47 452.00 | 60 452.00 | | 47 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 452.00 | 60 452.00 | | 47 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042.00 | 142.00 | | 8 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 953.00 | 301 723.00 | | 392 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 773.00 | 178 533.00 | | 153 773.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 7 584.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 438.00 | 488 821.00 | | 559 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 137.00 | 979 914.00 | | 937 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 438.00 | 488 821.00 | | 559 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 042.00 | 142.00 | | 8 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 106.00 | | 1 941 106.00 | 1 941 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 106.00 | | 1 941 106.00 | 1 941 106.00 |
FM Production stockée | | | -21 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 943.00 | 10 653.00 | | 15 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 3 844.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | 3 844.00 | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100.00 | 51 793.00 | | 15 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 716.00 | 384.00 | | 12 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 815.00 | 52 178.00 | | 27 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 601.00 | -48 333.00 | | -14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 13 966.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 986.00 | 2 190 655.00 | | 1 962 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 130.00 | 2 024 641.00 | | 1 812 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 856.00 | 166 014.00 | | 150 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 388.00 | 35 754.00 | | 34 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 666.00 | | 15 953.00 | 118 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 114 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 034.00 | 68 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 244.00 | | 15 953.00 | 72 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 698.00 | 7 963.00 | 7 318.00 | 52 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 698.00 | 7 963.00 | 7 318.00 | 52 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 452.00 | | 13 000.00 | 60 452.00 |
6T Sur comptes clients | 19 832.00 | 6 611.00 | | 19 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 832.00 | 6 611.00 | | 19 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 284.00 | 6 611.00 | 13 000.00 | 80 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 611.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 953.00 | 392 953.00 | | 392 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 677 478.00 | | | 677 478.00 |
VB T. V. A. | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VC Groupe et associés | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VP Divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 005.00 | 775 005.00 | | 775 005.00 |
VW T.V.A. | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 497.00 | 556 497.00 | | 556 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |