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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 378.00 | 34 201.00 | 6 177.00 | 40 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848.00 | 18 261.00 | 3 588.00 | 21 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 649.00 | 52 462.00 | 56 186.00 | 108 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 339.00 | 29 476.00 | 495 863.00 | 525 339.00 |
BZ Autres créances | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CF Disponibilités | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 314.00 | 29 476.00 | 803 838.00 | 833 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 962.00 | 81 938.00 | 860 024.00 | 941 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 260 232.00 | 109 376.00 | | 260 232.00 |
DH Report à nouveau | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 171.00 | 150 856.00 | | 85 171.00 |
DL TOTAL (I) | 415 417.00 | 330 247.00 | | 415 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 403.00 | 8 042.00 | | 28 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 940.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 085.00 | 392 953.00 | | 282 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 236.00 | 153 773.00 | | 132 236.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 730.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 607.00 | 559 438.00 | | 444 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 024.00 | 937 137.00 | | 860 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 607.00 | 559 438.00 | | 444 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 403.00 | 8 042.00 | | 28 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 982.00 | | 1 368 982.00 | 1 368 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 982.00 | | 1 368 982.00 | 1 368 982.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 734.00 | 15 943.00 | | 19 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 816.00 | 4 464.00 | | 38 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 816.00 | 13 214.00 | | 38 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016.00 | 15 100.00 | | 71 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 016.00 | 27 815.00 | | 71 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 200.00 | -14 601.00 | | -32 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 10 632.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 493.00 | 1 962 986.00 | | 1 536 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 322.00 | 1 812 130.00 | | 1 451 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 171.00 | 150 856.00 | | 85 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 665.00 | 34 388.00 | | 27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 108 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 62 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343.00 | 5 056.00 | 5 937.00 | 53 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 343.00 | 5 056.00 | 5 937.00 | 53 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
6T Sur comptes clients | 26 443.00 | 3 033.00 | | 26 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 443.00 | 3 033.00 | | 26 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 895.00 | 3 033.00 | 47 452.00 | 73 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 085.00 | 282 085.00 | | 282 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 481 258.00 | 481 258.00 | | 481 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 929.00 | 608 929.00 | | 608 929.00 |
VW T.V.A. | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 607.00 | 443 607.00 | | 443 607.00 |