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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 2 109.00 | 2 912.00 | 5 022.00 |
AH Fonds commercial | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
AN Terrains | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
AP Constructions | 78 434.00 | 34 591.00 | 43 843.00 | 78 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 052.00 | 71 713.00 | 15 339.00 | 87 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 687.00 | 36 077.00 | 3 610.00 | 39 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 727.00 | 144 492.00 | 223 235.00 | 367 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 457.00 | 587.00 | 292 870.00 | 293 457.00 |
BZ Autres créances | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 078.00 | 587.00 | 513 491.00 | 514 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 806.00 | 145 080.00 | 736 726.00 | 881 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 304.00 | | | 376 304.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 680.00 | | | 584 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 726.00 | | | 736 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 783.00 | | | 520 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 526.00 | | 1 705 526.00 | 1 705 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 526.00 | | 1 705 526.00 | 1 705 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 801.00 | | | 1 715 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 199.00 | | | 1 693 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 924.00 | | | 368 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 482.00 | | | 215 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 557.00 | 21 916.00 | 2 981.00 | 125 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 1 582.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 029.00 | 20 335.00 | 2 981.00 | 125 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | | 189.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | 189.00 | 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 041.00 | 66 001.00 | 22 039.00 | 88 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 180.00 | 412 714.00 | 10 466.00 | 423 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 823.00 | 520 783.00 | 22 039.00 | 542 823.00 |