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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
AN Terrains | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
AP Constructions | 78 435.00 | 57 977.00 | 20 458.00 | 78 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 173.00 | 88 643.00 | 8 530.00 | 97 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 33 922.00 | 761.00 | 34 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 627.00 | 186 063.00 | 178 564.00 | 364 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 708.00 | | 137 708.00 | 137 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 541.00 | 4 236.00 | 341 305.00 | 345 541.00 |
BZ Autres créances | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 292.00 | 4 236.00 | 537 056.00 | 541 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 919.00 | 190 299.00 | 715 620.00 | 905 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | -207 284.00 | -90 794.00 | | -207 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | -116 490.00 | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | -115 417.00 | -156 785.00 | | -115 417.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | 7 151.00 | | 4 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 4 049.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 376.00 | 148 219.00 | | 211 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 923.00 | 666 641.00 | | 580 923.00 |
EA Autres dettes | 25 640.00 | 530.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 038.00 | 826 591.00 | | 826 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 620.00 | 680 806.00 | | 715 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 038.00 | 826 591.00 | | 826 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379.00 | 1 427.00 | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 587.00 | | 5 331.00 | 361 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 364 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 225 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 718.00 | | 5 331.00 | 222 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 235.00 | 6 119.00 | 2 291.00 | 182 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 714.00 | 6 119.00 | 2 291.00 | 176 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 6 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 6 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 376.00 | 211 376.00 | | 211 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 923.00 | 580 923.00 | | 580 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 345 541.00 | 345 541.00 | | 345 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 602.00 | 390 851.00 | 1 751.00 | 392 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 038.00 | 826 038.00 | | 826 038.00 |